Текущая торговая неделя проходит для Биткоина под бычьими знаменами, и даже фейковая новость от Cointelegraph, похоже, не сумела этому помешать. По итогам вчерашнего торгового дня криптовалюта совершила ретест уровня $29k и удерживает выгодные позиции для дальнейшего восходящего движения. При этом рыночные настроения остаются на высоком уровне, что также способствует движению цены криптовалюты, но ситуация может измениться уже в ближайшее время.
Если криптоинвесторы проигнорировали восходящий рывок BTC, основанный на фейковой новости, то макроэкономические факторы приходится учитывать. А судя по последним заявлениям, в ближайшее время стоит ожидать значительного усугубления геополитической ситуации, и как следствие изменение предпочтений инвесторов. И маловероятно, что Биткоин и другие криптовалюты будут в приоритете среди инвестиционных активов.
Фундаментальные факторы
Глава МВФ заявил, что конфликт на Ближнем Востоке, рост мировых процентных ставок и высокие цены на нефть угрожают восстановлению мировой экономики. И если ситуация с процентными ставками уже перешагнула экватор, и в ближайшее время может ожидаться смягчение монетарной политики, то с нефтью все не так просто. Конфликт на Ближнем Востоке получил свое продолжение, и в ближайшие дни может произойти очередной этап эскалации.
Вчера, 17 октября, была атакована больница в Секторе Газа, где погибли сотни людей, и противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нанесении этого удара. После этого ливанская организация Хезболла заявила, что устроит "день беспрецедентного гнева" на Израиль. Потенциальная эскалация конфликта может способствовать дальнейшему росту цен на нефть, и как следствие росту уровня инфляции. В таком случае существует реальная опасность повышения ставки ФРС на заседании 1 ноября.
Однако если обострения конфликта удастся избежать, то можно констатировать, что риторика ФРС становится все более мягкой. Патрик Харкер, глава резервного банка Филадельфии, считает, что регулятору следует продолжить перерыв в повышении процентных ставок, и дать рынку «немного свободы», поскольку малый и средний бизнес испытывает трудности от высоких процентных ставок. На фоне заявления Харкера, индекс DXY начал коррекцию к отметке 106,27 б.п., тогда как S&P 500 и Биткоин возобновили рост.
Анализ BTC\USD
На рынке криптовалют ситуация остается непростой, в первую очередь из-за геополитической нестабильности и политики ФРС. Последнее особенно болезненно отражается на торговой активности – согласно аналитике Glassnode, объемы ликвидности на крипторынке упали до минимумов с 2020 года. При этом инвесторы и трейдеры, которые остаются активными участниками крипторынка подвергают дополнительным рискам. FTC заявила, что депозиты в криптовалютах не страхуются FDIC, а потому их держатели не могут рассчитывать на возврат потерянных средств.
В то же время фундаментальная ценность BTC не вызывает сомнений – долгосрочные инвесторы упорно накапливают и удерживают свои запасы. Количество BTC, которые хранятся на кошельках пользователей более 10 лет, достигло отметки в 3 миллиона монет. При этом основные категории инвесторов продолжают активно накапливать Биткоины, а кампанию по фиксации прибыли утихла на этой неделе, из-за существенного роста бычьих объемов.
По состоянию на 18 октября Биткоин торгуется на отметке $28,6k при суточных объемах торгов в районе $15 миллиардов. Торговая активность на крипторынке остается на высоком уровне уже третий день подряд, а семидневный прирост BTC составляет почти 6%. Среди ближайших целей быков необходимо выделить трудный психологический уровень $29k, который открывает дорогу на $30k.
Технические метрики на 1D графике подтверждают реализацию бычьего импульса: стохастик совершил бычье пересечение и уверенно движется к зоне перекупленности. Схожая ситуация наблюдается на MACD, который также движется к зоне перекупленности. При этом индекс доллара США корректируется на фоне благоприятных заявлений ФРС, а потому есть все основания полагать, что BTC успеет воспользоваться паузой и совершит, как минимум, ретест уровня $29k.
Итоги
Биткоин умело пользуется локальной слабостью индекса доллара США, и обновляет локальные максимумы. Однако важно понимать, что по мере усугубления геополитической ситуации, особенно, с ценами на нефть, криптовалюта начнет корректироваться к области $25k-$26,6k. Основная ликвидность в размере $150+ миллионов была снята вблизи $30k. Локальный восходящий тренд длится уже более месяца, а потому в краткосрочной перспективе главной целью инвесторов будет снятие ликвидности ниже уровня $24,8k.
