Падение мировых фондовых индексов в начале новой недели ускоряется, в то время как инвесторы обеспокоены эскалацией военного конфликта в Секторе Газа. На этой неделе состоятся заседания Банка Канады и Европейского центрального банка, в ходе которых руководители этих ЦБ, как ожидается, не будут вносить изменения в текущие параметры монетарных политик, ограничившись «ястребиным» тоном заявлений о необходимости сдерживания инфляционного давления.
В этих условиях отчётливо видна склонность инвесторов к уходу в защитные активы, такие как золото и швейцарский франк (см. наш предыдущий обзор «USD/CHF: франк в предпочтении у инвесторов»).
При этом доллар и фьючерсы на его индекс DXY торгуются в узком диапазоне накануне важных публикаций в ходе недели, а участники рынка продолжают анализировать недавние заявления главы ФРС Пауэлла и других представителей руководства ФРС. Так, на прошлой неделе Джером Пауэлл подтвердил склонность руководства ФРС к сохранению процентных ставок на высоких уровнях «еще какое-то время». Здесь мнение экономистов сходится на том, что такая политика ФРС сохранится до второй половины следующего года, учитывая сохраняющуюся высокой инфляцию в США. Кроме того, участники рынка ждут еще одного повышения процентной ставки ФРС до конца этого года. Сложная геополитическая ситуация в мире и жесткая позиция ФРС в отношении сдерживания инфляции поддерживают доллар, но неоднозначная макро статистика из США все же не дает доллару продолжить дальнейший уверенный рост. Так, завтра (в 13:45 GMT) S&P Global опубликует ежемесячный отчет с предварительными данными по деловой активности в американской экономике за октябрь. Ожидается, что индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом, выйдут с понижением показателей: в производственном секторе с 49,8 до 49,5, а в сфере услуг - с 50,1 до 49,9. Относительное снижение показателей PMI, а также их переход в зону ниже отметки 50 – это негативный фактор для доллара (данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть).
Но вот данные, ожидающие публикации в четверг, могут порадовать покупателей американской валюты. Ожидается, что в 3-м квартале американская экономика выросла сразу на +4,2% (после роста на +2,1%, +2,0%, +2,6% в предыдущие квартальные периоды), а заказы на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции, выросли на +1,5% в сентябре (после роста на +0,1% в августе).
С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 104.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.40 (ЕМА144 на недельном графике), 100.30 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00.
В этой ситуации, несмотря на коррекционное снижение, предпочтительными остаются длинные позиции. Первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 106.25 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – пробой верхней границы недавно образовавшегося диапазона между уровнями 106.75 и 105.50. Ближайшими же целями роста станут локальные уровни сопротивления 107.32, 107.80, 108.00.
Лишь пробой ключевых уровней поддержки 100.30 и 100.00 выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка.
Уровни поддержки: 105.60, 105.50, 105.20, 105.00, 104.00, 103.00, 102.00, 101.40, 101.00, 100.40, 100.00
Уровни сопротивления: 106.25, 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25
*) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7
**) открыть торговый счет в Instaforex -
