В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2180 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что на момент написания статьи вылилось в падение более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что торговля ведется в рамках бокового канала и никакой фундаментальной статистики по США сегодня не ожидается, можно ставить на еще одну попытку покупателей пробиться выше 1.2180 ближе ко второй половине дня. А вот действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.2132, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2180, дважды протестированное за последние три торговых дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2247, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия на 1.2132 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе крупной поддержки 1.2092, отлично себя зарекомендовавшей, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы уже проявили себя в районе 1.2180, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, фунт останется под давлением. Очевидно, что для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить этот уровень. Еще один ложный пробой на 1.2180 даст сигнал на продажу, по аналогии с тем, что я разбирал выше, способный столкнуть пару к поддержке 1.2132. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2092. Более дальней целью выступит минимум 1.2066, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2180 во второй половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2247, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2132.
Описание индикаторов:
- • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
