Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг показали лишь флэт и низкую волатильность, которая не превышала 50 пунктов. Несмотря на то, что вчера состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ, это никак не повлияло на желание трейдеров торговать. Несмотря на то, что в Штатах было опубликовано два важнейших отчета, они тоже никакого влияния на движение пары не оказали. Все, что показал рынок, это движения пунктов на 30 в разные стороны. Таким образом, наиболее важный в фундаментальном и макроэкономическом плане день, оказался самым скучным и непривлекательным. ЕЦБ, конечно, оставил ключевые ставки без изменений, а госпожа Лагард ничего нового и важного не сообщила. Поэтому по большому счету рынку было не на что реагировать. И тем не менее американские отчеты должны были спровоцировать новый рост доллара, чего мы не увидели.
Так как движения вчера были очень слабыми, торговые сигналы также были не самыми привлекательными. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0537, но не сумела пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Перед началом американской сессии эту сделку следовало закрывать вручную. На американской торговой сессии вести торговлю не следовало. Но на этот раз не по причине высокой волатильности, а по причине отсутствия движения и полной алогичности происходящего. В любом случае вероятность сильных движений и частых разворотов была велика, поэтому рисковать не следовало.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен. Есть еще вариант с переходом пары в консолидацию, тогда мы будет видеть чередующиеся движения то вверх, то вниз, которые очень плохо вяжутся с фундаментом или макроэкономикой. Но это резервный вариант. Пока мы ожидаем падения к последнему локальному минимуму.
На 27 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0568) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США – лишь второстепенные отчеты по настроению потребителей, личным доходам и расходам американского населения. Мы не удивимся, если сегодня увидим более сильные движения, чем вчера...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
