Вчера было образовано несколько отличных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2103, а также обратный тест – все это стало дополнительным поводом для наращивания длинных позиций по фунту. В результате пара прошла вверх еще около 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по США вчера хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, однако провалить недельные минимумы и дотянуться до месячных так и не удалось. Продавцы остановились в одном шаге от того, чтобы полностью завладеть рыночной инициативой. Сегодня история с продолжение восстановления фунта может повториться, так как особо важной статистики по Великобритании нет. Другое дело статистика по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на пару в ходе европейской сессии действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2100, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средине скользящие, играющие на стороне быков. Целью выступит сопротивление 1.2136, около которого сейчас и ведется основная торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций в конце недели с обновлением 1.2172. Самой дальней целью выступит область 1.2204, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2100 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе недельного минимума 1.2070 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали все возможное, но удержаться на недельном минимуме им не удалось. Для сохранения контроля над рынком теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2136, образованное по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2100. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что откроет путь к 1.2100, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2070, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2136 в первой половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2204, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости, тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753, до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408, до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2085.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
