Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала несильный процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0561, которое позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Закрытие курса пары под уровнем 1,0561 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0497. Пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет предположить смену тренда на «медвежий».
Ситуация с волнами немного прояснилась. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получилась весьма крупной, поэтому в первой половине недели я ожидаю формирования волны вверх.
Сегодня все самые интересные события дня – в Германии. Хочу сразу отметить, что важными они считаются лишь сегодня, когда в США и Евросоюзе просто нет других событий и новостей. Таким образом, трейдерам придется сосредоточить свое внимание на отчетах по ВВП и инфляции в Германии. Ожидается, что немецкая экономика в 3-м квартале сократится на 0,3%, но последние два квартала она также закрывала в минусе. Очередное падение ВВП не станет глобальным разочарованием. А вот индекс потребительских цен может показать снижение до 4% г/г. Однако для евро такие цифры, скорее, негатив, чем позитив. Теперь у ЕЦБ будет еще меньше основания для ужесточения ДКП. В то же время FOMC может повысить процентную ставку в декабре, так как инфляция в США растет в последние месяцы.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1256 контрактов Long и закрыли 1587 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – ВВП в третьем квартале (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC).
30 октября календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи, которые вряд ли можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0497 с целью 1,0561. Продажи сегодня я советую при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0497.
