Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, в результате которой пара выросла почти на 40 пунктов. Во второй половине дня возврат и обратный тест 1.2197 привели к сигналу на продажу фунта, после чего пара провалилась в район 1.2165.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Решение Банка Англии оставить ставки без изменений оказалось вполне ожидаемым, а вот заявления о том, что ставки будут оставаться в следующем году на своих максимумах как можно дольше, оказали некоторое давление на пару уже к началу американской сессии. Пересмотр прогноза по темпу роста британской экономики также оказал давление на покупателей рисковых активов, что ограничило восходящий потенциал фунта. Сегодня у нас выходит индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI по Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Слабые данные напомнят в каком положении сейчас находится экономика, что наверняка окажет давление на фунт, чем и советую воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2184, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2223, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2258. Самой дальней целью выступит область 1.2285, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2184 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2157 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2127 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы постепенно теряют контроль над рынком, и сегодняшняя статистка может помочь его вернуть. Слабые данные по активности в секторе услуг и формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивление 1.2223 – все это будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на движение вниз к поддержке 1.2184, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2157. Более дальней целью выступит область 1.2127, где буду фиксировать прибыль. Но дотянуться до этого уровня можно будет лишь во второй половине дня после данных по рынку труда США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2223 в первой половине дня, а все к этому и идет, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2258. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2285, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротких позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года являются прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая последние данные по США, не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582, до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009, до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
