Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0604 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу против развития бычьего тренда. Да, движение вниз произошло, но после коррекции на 10 пунктов покупатели вернулись, продолжив толкать евро вверх. Во второй половине дня только возврат под уровень 1.0643 и обратный тест позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в движение пары вниз на 35 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня в первой половине дня кроме данных по уровню безработицы еврозоны ничего нет, так что трейдеры наверняка займут нейтральную позицию перед выходом самого важного отчета по американскому рынку труда, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае попытки вернуть давление на пару только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0616, где проходят и средние скользящие, можно получить хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0642, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне новостей о снижении безработицы в еврозоне дадут шанс на рывок к 1.0667. Самой дальней целью выступит область 1.0693, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0616 в первой половине дня, ничего страшного не произойдет, но давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз к 1.0593 и зависанию пары в бокового канале. В таком случае лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы воспользовались сильным ростом евро, оказав достаточно серьезное воздействие на пару во второй половине дня. Вряд ли сегодня можно будет ожидать серьезных изменений в расстановке сил до выхода данных по США, но при этом покупатели могут попытаться закрепиться выше 1.0642, и задача медведей будет состоять как раз в защите этого уровня. Формирование ложного пробоя на 1.0642 в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0616, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0593. Самой дальней целью выступит минимум 1.0569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0642 покупатели наверняка попытаются дотянуться до максимума вчерашнего дня. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0667. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0693 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая последние данные по США, не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256, до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0605.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
