Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0714. Таким образом, рост котировок евровалюты может продолжаться в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0765. Отбой котировок от этого уровня или закрытие под 1,0714 сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Закрепление над 1,0765 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0862.
Ситуация с волнами продолжает оставаться сложной. В последние недели мы наблюдаем преимущественно горизонтальное движение. В следствие этого волны чередуются без формирования четких трендов. В пятницу из-за американских отчетов мы увидели сильную волну вверх, которая пробила два предыдущих пика. Но это абсолютно не значит, что рост теперь будет продолжатся. На этой неделе мы можем видеть гораздо более скромную активность трейдеров и нисходящий микро-тренд.
Нет смысла говорить, что рост европейской валюты в пятницу был связан с экономическими данными из США. Три отчета из четырех оказались слабее ожиданий трейдеров, что и вызвало падение американской валюты. В Евросоюзе тоже вышел один отчет – по безработице, но он никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Таким образом, рынок сразу дал понять, что он ожидает данных по рынку труда, безработице и деловой активности. Как я уже сказал, все три отчета оказались слабыми и даже нет особого смысла рассматривать отдельно их значения. Доллар рухнул вниз, но я сомневаюсь, что его падение продолжится на этой неделе. Если бы не пятничный рост, то пара, вероятнее всего, оставалась бы в горизонтальном движении. И именно продолжение боковика мы можем наблюдать на этой неделе.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI уже сейчас позволяет ожидать разворот в пользу американского доллара и новое падение в направлении зоны 1,0500-1,0550. Восходящий трендовый коридор показывает, что рост евровалюты очень слабый.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
6 ноября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, каждая из которых не является важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник может быть очень слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Обе цели отработаны. Покупки можно держать с целями 1,0765 и 1,0862 до закрытия под 1,0714. Продажи я сегодня советую при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже.
