В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне произошли, но, как видно, желающих продавать евро очень мало. Учитывая, что быстро движения вниз на фоне дивергенции не произошло после обновления дневного максимума, я принял решение выйти из рынка. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро проигнорировали слабые данные по индексам PMI для сферы услуг еврозоны. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0748, шансы на рост пары сохранятся. Учитывая отсутствие статистики во второй половине дня и выступление члена FOMC Лизы Д. Кук, рост евро может продолжиться в любой момент. Формирование ложного пробоя в районе 1.0748 и очередная неудачная попытка продавцов вернуться в рынок дадут хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары с тестом сопротивления 1.0774. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на еще один рывок с обновлением максимума 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0825. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0748, что вполне может быть, так как и особо желающих покупать евро на текущих максимумах пока нет, давление на пару вернется, что приведет к более крупному движению вниз в район 1.0724. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0695 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают пытаться остановить бычий рынок, но выходит это довольно плохо. Уровень, где ожидаю проявления крупных игроков – область 1.0774. Только формирование ложного пробоя там вместе с ястребиными комментариями со стороны представителей ФРС даст сигнал на продажу с движением вниз к ближайшей поддержке 1.0724. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0695, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0774, а все сейчас к этому и идет, покупатели наверняка попытаются дотянуть до сопротивления 1.0798. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления и ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0724.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
