Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем 1,0714 в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении 1,0714. Закрепление котировок под 1,0644 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0524.
Ситуация с волнами продолжает оставаться сложной. В последние недели мы наблюдаем преимущественно горизонтальное движение. Вследствие этого волны чередуются без формирования четких трендов. В пятницу на фоне американских отчетов мы увидели сильную волну вверх, которая пробила два предыдущих пика, но это абсолютно не значит, что рост будет продолжаться в дальнейшем. На этой неделе мы можем видеть гораздо более скромную активность трейдеров и нисходящий микро-тренд.
Во вторник информационный фон сводился к одному лишь отчеты по промышленному производству в Германии. Отчет оказался слабым, но о нем уже пора забыть. Сегодня состоится выступление Пауэлла, что может сдвинуть доллар как вверх, так и вниз. В последние недели и месяцы FOMC все чаще указывает на готовность удерживать процентную ставку на пиковом значении столько, сколько потребуется. Хотя раньше формулировка была такой: мы будем повышать ставку столько, сколько потребуется. Сейчас ФРС уже не готова повышать ставку, а рынок может расценивать такие посылы, как «голубиные». Новых отчетов по инфляции с момента последнего выступления Пауэлла не было, поэтому риторика президента ФРС вряд ли изменится в сравнении с предыдущей неделей. Я считаю, что она останется нейтральной с легким «голубиным» окрасом. На фоне заявлений Пауэлла доллар может немного упасть.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Объём розничных продаж (10-00 UTC).
США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-15 UTC).
8 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется выступление главы ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть достаточно сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Обе цели отработаны. Новые покупки рассматривать пока не советую. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже.Эти сделки можно держать открытыми.
