Текущая торговая неделя началась с локальной консолидационной паузы, где цена неспешно исследовала область $36k-$38k. По мере движения цены BTC\USD наблюдалось снижение торговых объемов и постепенное сползание цены к нижней границе канала. Эти факты указывали на относительный паритет в позициях быков и медведей на рынке BTC, однако ситуация кардинально изменилась.
Вопреки всему Биткоин удержал уровень $37k, восстановился выше него, и совершил повторный ретест уровня $38k. По итогу быкам удалось достичь отметки $38,4k, и после реакции продавцов удержать уровень $38k в качестве плацдарма для дальнейшего движения. Вполне вероятно, что текущее движение цены Биткоина было вызвано определенными макроэкономическими факторами, и в ближайшее время мы не увидим дальнейшее ралли.
Фундаментальные факторы
Согласно данным BBG, ноябрь стал одним из самых успешных месяцев для рынка акций в истории. Учитывая это, аналитики Wells Fargo заявили, что оптимизм инвесторов позволяет предположить, что к концу 2024 года S&P500 вырастет до 4625 пунктов. Все эти факты крайне важны, так как позволяют нам оценить настроения инвесторов, основанные на ожиданиях касательно политики ФРС.
Биткоин также является бенефициаром подобных настроений, а потому его корреляция с SPX значительно усилилась за последние недели, о чем сообщает Santiment. Также сегодня выходят уточненные данные по росту ВВП США, и, согласно всем прогнозам, экономика США продолжит расти до конца 2023. Учитывая это, а также корреляцию BTC и SPX, можно предположить, что вчерашнее ралли криптовалюты было отчасти преждевременной реакцией на эти новости.
Доминация BTC растет
Издание Kaiko отмечает, что за последние 60 дней корреляция BTC с альткоинами значительно снизилась. Более 90% инвестиционных притоков, направленных в криптопродукты с начала 2023 года, перераспределялись в BTC. Также доля доминирования Биткоина в очередной раз увеличилась, и показатель достиг отметки 53%.
Несмотря на растущий оптимизм и инвестиционные потоки, Santiment сообщает, что на рынке BTC значительно усилилась фиксация прибыли краткосрочными инвесторами. Также наблюдался негативный сдвиг настроений долгосрочных инвесторов, однако после успешного пробоя $38k и обновления локального максимума, не стоит ожидать существенного усиления продаж, так как инвесторы будут ждать дальнейшего роста цены.
Анализ BTC\USD
Покупатели терпели, терпели и перетерпели продавцов в рамках диапазона $37k-$38k, где последние дни образовался паритет позиций быков и медведей. Покупателям удалось совершить импульсный рывок благодаря которому цена BTC торгуется вблизи уровня $38,1k, а объемы торгов составляют $22,3 миллиарда. Обновление локального максимума и минимума выиграли для быков время, и на текущей неделе не стоит ожидать сохранения динамики на рост фиксации прибыли.
Биткоин уверенно закрепился выше $38k, и продолжает движение к следующему ключевому уровню, который находится вблизи $38,4k-$38,6k. Важно отметить, что BTC преодолел уровень $38k благодаря импульсному рывку. Однако текущий рост к зоне $38,4k-$38,6k проходит с минимальным набором объемов, а потому стоит ожидать откат стоимости BTC к $37,8k-$38,1k. При этом важно отметить, что ситуацию может изменить открытие рынков США, где сегодня ожидается волатильный день.
Краткосрочной целью BTC станет формирование и удержание плацдарма выше $38k, так как опыт прошлых недель показывает, что продавцы пытаются агрессивно продавить цену ниже $38k. Локальный откат и консолидация вблизи $38k-$38,2k станут неотъемлемой частью дальнейшего ралли к $40k, которое теперь ожидает весь рынок.
Итоги
Биткоин совершил долгожданный пробой уровня $38k и движется к ближайшей области сопротивления $38,4k-$38,6k. Это событие в большей степени завершит этап тенденцию по увеличению объемов по фиксации прибыли, однако Биткоину необходимо завершить текущий торговый день выше уровня $38k. Это станет первым сигналом к формированию плацдарма вблизи $38k-$38,3k для дальнейшего восходящего движения к $40k.
