В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2620 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2620 привело к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2648 дали еще один сигнал на покупку, что позволило утянуть с рынка еще около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что впереди у нас важное заседание Банка Англии, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, повторяться не вижу смысла. Как действовать и чего ждать я подробно рассказал там. В этом прогнозе давайте обратим внимание на американские отчеты по изменению объема розничной торговли в США и числу первичных обращений за пособием по безработице. Если розничные продажи разочаруют, фунт продолжит активный рост, чем и предлагаю воспользоваться. Если продажи резко вырастут, то давление на пару вернется. В таком случае наиболее оптимальным сценарием будет защита ближайшей поддержки 1.2648, тест которой может состояться во время публикации решения Банка Англии. Формирование ложного пробоя там даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста GBP/USD и обновления нового недельного максимума 1.2628. На прорыв и закрепление выше этого диапазона можно рассчитывать только при очень жесткой позиции регулятора, что приведет к сносу стоп-приказов и более резкому росту фунта в район 1.2722. Самой дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на выстраивание нового восходящего тренда. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2648 во второй половине дня вся надежда сместится на более крупную поддержку 1.2620. Лишь ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались, но ничего не вышло. Желающих продавать на таком бычьем рынке особо не нашлось. Если риторика Банка Англии будет довольно мягкой, рассчитываю на проявление медведей только в районе 1.2628. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу и шанс на движение вниз к поддержке 1.2648, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2620, откуда фунт уже один раз сегодня восстанавливался. Более дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2682 во второй половине дня продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2722. Но очень важно, какой будет реакция на заявление Банка Англии. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот, в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2535.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
