Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг достаточно спокойно продолжила рост после того, как уже выросла в среду вечером примерно на 100 пунктов. Таким образом, всего лишь за два неполных дня европейская валюта подорожала на 220 пунктов, и ведь нельзя сказать, что для этого не было никаких причин! В последнее время мы ожидали от доллара возобновления восходящего тренда и не ждали от регуляторов информации, которая поддержала бы евро и фунт. Конечно, мы допускали, что возможны «сюрпризы», но на этот раз «сюрпризы» оказались слишком однобокими и большими. Выражаясь более простым языком, ЕЦБ вчера дал понять, что не рассматривает вариант со снижением ключевой ставки. А сутками ранее Джером Пауэлл объявил о смягчении монетарной политики в 2024 году и заметил, что цикл ужесточения монетарной политики, вероятно, завершен. Этой информации вполне хватило, чтобы доллар рухнул на дно. Более подробно мы разберем эти события в фундаментальных статьях.
С технической точки зрения у нас есть новый четкий восходящий тренд. Сколько он будет продолжаться – неизвестно. Мы по-прежнему не видим веских причин расти у евровалюты или фунта. Но рынок получил необходимую информационную подпитку, поэтому вполне может продолжать покупки пары.
Торговые сигналы вчера были очень достойными, потому что второй день подряд мы наблюдаем хорошее трендовое движение. В начале цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б и выросла к уровню 1,0935, от которого отскочила. Поэтому трейдеры могли открывать сначала лонги (закрылись в прибыли около 20 пунктов), а затем шорты (закрылись по Стоп-лосс в безубытке). Преодоление уровня 1,0935 позволило трейдерам открывать новые лонги. До конца дня ближайший целевой уровень отработан не был, поэтому сделку можно было закрывать где угодно, прибыль по ней составила еще около 50 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара резко выросла и отработала психологический уровень 1,1000. После двухдневного роста логично ожидать нисходящую коррекцию, но рынок сейчас на взводе, поэтому не удивимся, если рост евро продолжится и сегодня безо всяких на то причин.
В данное время цена подошла к своему последнему локальному максимуму, что хорошо видно на старших таймфреймах. Велика вероятность отскока от уровня 1,1017 и падения. Если же и этот уровень не устоит под натиском быков, то в покупках можно оставаться с целями 1,1043 и 1,1092.
На 15 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0872) и Киджун-сен (1,0875). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Это не самые важные отчеты, но при условии ощутимого отклонения от прогнозов они также могут повлиять на евро и доллар. В Америке сегодня еще выйдет второстепенный отчет по промышленному производству.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
