Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение четверга также спокойно продолжала движение на Север. Спровоцировано новое укрепление британской валюты было результатами заседания Банка Англии, который открыто заявил, что ключевая ставка, возможно, еще не добралась до своего максимального значения. Очевидно, что подобное заявление означает открытую дверь в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики. Таким образом, британский центральный банк дал понять, что текущий уровень инфляции все еще неудовлетворительный, поэтому ставка может быть повышена. Естественно, такие слова спровоцировали новое укрепление британского фунта, особенно на фоне «голубиной» риторики Джерома Пауэлла. Поэтому на этот раз нельзя сказать, что рост британской валюты был алогичным. Просто мало, кто ожидал от Пауэлла настолько «голубиных» заявлений. Хотя на самом деле ничего экстраординарного глава ФРС не сообщил. То, что ставки будут падать в 2024 году, было ясно уже давно.
Техническая картина всего за два дня изменилась до неузнаваемости. Если в последние недели мы наблюдали планомерное и закономерное снижение британского фунта, то за последние два дня увидели резкий взлет пары в небеса. Цена с легкостью пробила последний локальный максимум и отработала уровень 1,2786. Таким образом, с технической точки зрения пара вполне может продолжать рост – в данное время она располагается выше линий индикатора Ишимоку. Мы не считаем, что фунт получил плацдарм для дальнейшего укрепления, так как одно лишь допущение Банка Англии о повышении ставки мало что значит. ФРС тоже долгое время допускала, что ставка может вырасти еще раз, а в реальности этого не произошло...
Торговых сигналов вчера было сформировано достаточно большое количество. К сожалению, около уровня 1,2726 цена взяла паузу, что привело к формированию нескольких ложных сигналов. Однако первый сигнал на покупку около области 1,2605-1,2637 был сильным, и даже на момент оглашения результатов заседания Банка Англии сделка находилась в прибыли, следовательно, можно было выставить Стоп-лосс в безубыток и спокойно оставаться в рынке. Два отскока от 1,2726 можно было игнорировать, так как Банк Англии озвучил «ястребиную» риторику. Сигнал на покупку около уровня 1,2726 позволил заработать еще пунктов 40.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5 тысяч контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обеих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много, и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше?
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко взлетела вверх, но мы считаем, что теперь она должна точно так же резко рухнуть вниз. Падение ожидалось еще вчера, но Эндрю Бейли неожиданно для многих озвучил наиболее «ястребиную» риторику, поэтому падения мы не увидели. Тем не менее пара не может расти каждый день на 100-150 пунктов, коррекции тоже должны быть.
В пятницу мы советуем отталкиваться от уровня 1,2786. От него уже сейчас случился отскок, но цена опять не спешит вниз. Поэтому закрепление выше этого уровня позволит трейдерам оставаться в длинных позициях с целью 1,2863.
На 15 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2615) и Киджун-сен (1,2645) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Эти индексы являются более важными для Британии, так как в США есть свои индексы деловой активности – ISM, которые считаются более важными. Таким образом, утренние британские отчеты могут оказать ощутимое влияние на движение пары, а американские – вряд ли.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
