В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2755 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2755 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх на 20 пунктов, но затем активность покупателей замедлилась. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Хорошие данные по активности в Великобритании привели к росту британского фунта в первой половине дня. Слабые данные в производственной сфере были нивелированы отличными показателями по активности в сфере услуг, на которую приходится большая часть британской экономики, так что на все это фунт отреагировал ростом в продолжение восходящего тренда, наблюдаемого с середины этой недели. Во второй половине дня посмотрим какие будут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для США, а также на изменение объема промышленного производства. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, давление на фунт вернется, чем и предлагаю воспользоваться. Оптимальным сценарием будет защита поддержки 1.2740, которая была образована по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя там даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста GBP/USD и обновления нового недельного максимума 1.2790. На прорыв и закрепление выше этого диапазона можно рассчитывать только при очень слабых данных по США, что приведет к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2820. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2740 во второй половине дня, давление на пару возрастет довольно существенно. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2704, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2680 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались, но ничего не вышло. Желающих продавать на таком бычьем рынке особо не нашлось, да и данные по Великобритании сумели порадовать, что вернуло спрос на рисковые активы. Теперь лишь формирование ложного пробоя в районе месячного максимума 1.2790 позволит получить сигнал на продажу и шанс на небольшое движение вниз в конце недели к поддержке 1.2740, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2704, а там и совсем рядом 1.2680. Более дальней целью выступит область 1.2649, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2790 во второй половине дня, а все к этому и идет, продажи отложу до ложного пробоя на 1.2820. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2740.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
