Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также показала достаточно сильное движение на Север. Уровень 1,2620 в очередной раз не был преодолен, а если посмотреть на техническую картину за последние две-три недели, то становится ясно – фунт оказался в боковом канале 1,2620-1,2786. Таким образом, линии индикатора Ишимоку теряют в данное время свою силу, а цена вполне может «плясать» между границами канала еще пару недель. Факт остается фактом: рынок по-прежнему не смотрит в южном направлении, поэтому какая бы ни была статистика, падения британской валюты мы не увидим.
В пятницу оснований для новых покупок доллара было предостаточно. Американская статистика по рынку труда и безработице в очередной раз порадовала, но участники рынка (как они это любят делать) нашли ложку дегтя в бочке меда, поэтому вместо логичного роста доллара мы опять увидели алогичный рост фунта. Отметим, справедливости ради, что индекс деловой активности ISM для сферы услуг оказался слабее прогнозов, что действительно могло спровоцировать падение валюты США. Но почему, если половина отчетов позитивны, а половина негативны, то все равно падает доллар?
На данный момент мы можем сказать только одно: несмотря на техническую необходимость падения, несмотря на хороший макроэкономический фон, пара по-прежнему не может начать движение вниз. Поэтому остается только следить за технической картиной и реагировать на изменения в настроении рынка.
Торговые сигналы пятницы были достаточно неплохими. Первый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,2620 был, по сути, единственным. Цена преодолела линии Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и уровень 1,2726, после чего движение на Север закончилось. Закрывать торговую сделку можно было около уровня 1,2726, когда цена к нему вернулась. Прибыль составила около 90 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта (но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже даже не пытается двигаться на Юг, она находится уже в достаточно широком боковом канале. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет, поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В данное время у нас нет преодоления важной области 1,2605-1,2620, поэтому пока что достаточно сложно рассчитывать на длительный нисходящий тренд по фунту.
В понедельник пара может возобновить падение, если говорить только о технических факторах. Цене нужно закрепиться обратно ниже критической линии, после чего возврат к области 1,2605-1,2620 станет очень вероятным. Однако сегодня волатильность может быть достаточно низкой, что часто случается по понедельникам. Мы считаем, что цена будет в умеренном темпе сползать вниз. Покупки можно рассмотреть в случае нового закрепления выше 1,2726 с целью 1,2786.
На 8 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2718) и Киджун-сен (1,2691) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В понедельник в Великобритании и США календари событий пусты, поэтому торговать придется только на технике, а волатильность может быть низкой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
