Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели показала впечатляющий рост. Правда, начало и конец дня остались за медведями, поэтому суммарно ни евро, ни доллар не смогли упрочить свои позиции. Тем не менее, в очередной раз мы отмечаем, что европейская валюта показала рост там, где его вполне могло и не быть.
С технической точки зрения, движения пятницы были вполне закономерными. Пара оказалась в ограниченном ценовом диапазоне и, в принципе, в нем и осталась. Цена снижалась целую неделю, поэтому восходящая коррекция, что называется, назревала. Теперь остается надеяться, что пятничной коррекцией и закончится эта история. В данное время цена продолжает располагаться ниже ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому путь вниз по-прежнему открыт. Проблему создает только уровень 1,0889, от которого цена отскакивала уже дважды.
С макроэкономической точки зрения, отчет по инфляции в Евросоюзе закономерно вызвал реакцию в виде падения евро, так как фактическое значение оказалось ниже прогнозного. А вот об американских отчетах такого сказать нельзя. Несмотря на позитивные значения Нонфармов и безработицы, доллар сильно упал после их публикации, так как трейдеры почему-то посчитали, что пересмотр в меньшую сторону значений за октябрь и ноябрь по Нонфармам важнее, чем последнее значение за декабрь. В общем доллар упустил шанс укрепиться еще сильнее.
Торговые сигналы в пятницу были очень хорошими, ключевые уровни и линии отрабатывались практически идеально. На европейской сессии цена закрепилась ниже уровня 1,0935, после чего отработала уровень 1,0889. Сделка на продажу позволила заработать около 20 пунктов. Отскок от уровня 1,0889 позволял открывать длинные позиции, а в последствии цена доросла до Киджун-сен, от которой тоже идеально отскочила. Еще 65 пунктов прибыли. Отскок от критической линии также можно было использовать для открытия сделок, а цена к концу дня вернулась к 1,0935, позволив заработать еще около 30 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара остается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция пока актуальна. Уровень 1,0889 пока не пускает евро дальше вниз, но в общем и целом мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать движение вниз обратно к уровню 1,0889. Так как сегодня понедельник, волатильность, вероятно, будет низкой, поэтому и 45 пунктов – это достаточно серьезное расстояние для трейдеров. Рост, даже если он начнется, мы не будем рассматривать, как начало нового восходящего тренда.
На 8 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1024) и Киджун-сен (1,0961). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник единственным опубликованным отчетом будут розничные продажи в Евросоюзе. В Штатах – календарь событий пуст. Таким образом, сегодня мы ожидаем слабые движения с нисходящим уклоном.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
