Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели продолжала вялое восходящее движение в рамках практически бокового канала. Пара находится во флэте шириной около 100 пунктов уже полторы недели. Верхнюю границу условно можно прочертить на уровне 1,0980. Волатильность все это время остается довольно низкой, а тренд отсутствует, поэтому торговать сейчас особенно неудобно.
В принципе, рынок в середине января решил взять паузу. Напомним, что в течение рождественской и новогодней недели торги были весьма активными, но рано или поздно рынку нужна была передышка. В течение всей предыдущей недели фундаментальный и макроэкономический фоны практически отсутствовали, поэтому отчасти такие слабые движения объяснимы.
Нам же остается только выискивать торговые сигналы, а также рассуждать о долгосрочной перспективе. В принципе, в технической картине по евро не меняется ничего, так как цена стоит на одном месте. Мы по-прежнему ожидаем сильного падения европейской валюты, так как считаем все движение вверх в последние несколько месяцев коррекцией. Помимо этого, мы не видим никаких оснований для роста евровалюты. Рынок же по-прежнему более благосклонно относится к евро и фунту, чем к доллару, поэтому с продажами не спешит.
В пятницу в Евросоюзе не было ни одного важного события или публикации, а в США – только индекс цен производителей, который не привлек к себе много внимания. Поэтому очередной пустой день не позволил трейдерам торговать чуть более активно.
Тем не менее, один неплохой торговый сигнал сформировался. Несмотря на то, что во флэте линии индикатора Ишимоку являются слабыми, все же около критической линии был сформирован практически идеальный сигнал на покупку, который можно было отрабатывать длинной позицией. Правда, далеко вверх пара уйти не смогла, но пунктов 20 заработать по этой сделке можно было. При общей волатильности дня в 50 пунктов это неплохо.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара остается ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 не пустил евро дальше вниз, но мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты. Пока что цена находится во флэте, и на данный момент нет ни одного признака его завершения.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать небольшие покупки с целью линия Сенкоу Спан Б. Вряд ли стоит сегодня рассчитывать на сильные движения или завершение флэта, поэтому рост на 40 пунктов – это вполне обоснованное ожидание. Продажи мы будем рассматривать только после закрепления ниже линии Киджун-сен с целью 1,0889.
На 15 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1008) и Киджун-сен (1,0937). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству и больше в течение дня не будет ни одного интересного события. Поэтому мы вновь ожидаем слабых движений и флэта.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
