Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2650 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2650 произошло, и фунт даже отскочил вверх на 15 пунктов. Однако сильно рассчитывать на этот сигнал было нельзя, так как вышедшие данные по рынку труда Великобритании явно указывали на дальнейшее падение пары. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок образовано не было.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вышедшие вчера данные по рынку труда разочаровали покупателей фунта, что привело к его сильному падению в первой половине дня. Сегодня история может повториться, так как ожидаются цифры по индексу потребительских цен Великобритании и индексу цен на жилье. Отдельное внимание нужно уделить базовым ценам, так как только их рост сумеет остановить медвежий рынок по фунту, наблюдаемый в настоящее время. Если инфляция продолжит снижение, фунт также покатится вниз по вновь образованному тренду. В таком случае действовать буду в районе новой поддержки 1.2612, образованной по итогам прошлой недели. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции в остановку медвежьего рынка. Это также позволит вернуть GBP/USD в район нового сопротивления 1.2640, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2668, где проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2696, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2612, что, скорей всего, и будет, медведи сохранят контроль над рынком и продолжат нисходящий тренд. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2584. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2558 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы контролируют фунт, а уверенный пробой 1.2612 только ввергнет рынок в хаос. Конечно, фунт может отреагировать рывком вверх на данные по инфляции в Великобритании. В таком случае предпочту действовать на продажу только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2640. Это позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2612. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2584. Самой дальней целью будет область 1.2558, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2640 покупатели получат шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2668. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2696, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать, даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110, до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639, до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2612.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
