В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в ходе европейской сессии мне не удалось войти в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по инфляции в еврозоне не были пересмотрены и полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило равновесие на рынке, а торговлю в узком боковом канале. Выйдет ли пара за пределы этого канала во второй половине дня – вполне возможно, но для этого должна быть очень хорошая статистика по США. Ожидаются данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и выступления членов FOMC Майкла С. Барра и Мишель Боуман. Рост розничных продаж выше прогнозов вернет давление на евро, чем и планирую воспользоваться. Учитывая, что по итогам европейской сессии торговая стратегия не изменилась, действовать предпочту на снижении. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0851 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок против тренда, что приведет к движению вверх, в район 1.0893, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0925. Самой дальней целью выступит максимум 1.0965, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0851 во второй половине дня давление на пару сохранится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0817. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0782 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи также сохраняют шансы на падение евро, но для этого необходимы сильные данные по США и ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы. Точкой входа будет формирование ложного пробоя в районе 1.0893, что укажет на наличие продавцов в рынке и сможет привести новому движению пары вниз, в район 1.0851. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0817. Самой дальней целью выступит минимум 1.0782, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0893 спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание небольшой восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0925. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0965 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне, и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439, до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840, до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
