Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели сохранила сформированную сутками ранее нисходящую тенденцию. Напомним, что пара почти две недели находилась в слабой восходящей тенденции, которая больше походила на флэт. Однако закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку и ниже уровня 1,0889 провозгласили возобновление нисходящей тенденции.
Конечно, как и любая тенденция, она может завершиться в любой момент, но мы все же рассчитываем на продолжение падения европейской валюты. В последнее время отношение рынка к вопросу монетарной политики ЕЦБ и ФРС начало немного меняться. Если ранее рынок свято верил в то, что американский регулятор начнет снижать ставку в марте, а ЕЦБ когда-нибудь потом, то последние выступления представителей ЕЦБ и последний отчет по американской инфляции заставили немного поменять эту точку зрения.
Европейская валюта и раньше не имела достаточно количества оснований, чтобы продолжать рост, а сейчас их стало еще меньше. Напомним, что инфляция в Штатах растет, инфляция в Германии растет и инфляция в ЕС тоже растет. Поэтому крайне сложно ожидать от ЕЦБ и ФРС смягчения монетарной политики на ближайших заседаниях.
Вчера в Евросоюзе вышел ничего не значащий отчет по инфляции(вторая оценка за декабрь), а в Америке – два не самых важных отчета по промышленному производству и розничными продажам. Ни один из этих отчетов не спровоцировал никакой реакции рынка. Волатильность была в течение дня на нуле.
Что касается торговых сигналов, то их в среду не было ни одного. Волатильность составила около 40 пунктов, а цена ни разу не смогла отработать ни одной линии или уровня. Поэтому заходить в рынок вчера не следовало.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара остается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 все-таки был преодолен, поэтому нисходящая тенденция может набирать обороты в ближайшее время. Мы продолжаем выступать за длительное падение европейской валюты.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целью 1,0818. Для этого нужен разворот цены вниз около уровня 1,0889 или около критической линии. Рост европейской валюты тоже, конечно, возможен, его мы можем идентифицировать по закреплению цены выше Киджун-сен. В этом случае мы будем рассматривать лонги с целью линия Сенкоу Спан Б.
На 18 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0979) и Киджун-сен (1,0915). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе запланировано выступление Кристин Лагард, что может быть очень интересно, а в Штатах – три достаточно второстепенных отчета по заявкам на пособия по безработице, продажам новых домов и одобренным заявкам на строительство. Мы считаем, что выступление главы ЕЦБ – наиболее важное событие предпоследнего торгового дня недели.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
