Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение среды предприняла еще одну попытку преодоления области 1,2605-1,2620. Напомним, что ранее было предпринято три или четыре попытки преодоления указанного диапазона, но каждый раз медведи отступали, поэтому пара уже почти целый месяц находится в широком боковом канале. Вчера у трейдеров были все шансы преодолеть указанную область и восстановить нисходящую тенденцию. Было видно, что они настроены именно на этот вариант, но...
Но вышел отчет по британской инфляции. Он был опубликован именно в тот момент, когда цена уже закрепилась ниже указанного диапазона, но его характер не позволил рынку продолжать продажи. Инфляция в Великобритании по итогам декабря ускорилась до 4%. Рост индекса потребительских цен нельзя назвать сильным – всего 0,1% в годовом исчислении. Однако в то же время рынок ожидал дальнейшего замедления темпов роста цен, а получил новое ускорение.
Таким образом, британская валюта получила новый повод укрепиться против доллара США, так как теперь Банк Англии будет гораздо меньше настроен на смягчение «ястребиной» риторики. Мы, конечно, продолжаем считать, что фунт стерлингов уже давно отработал все «бычьи» факторы, и ожидаем от него только падения. Однако следует признать, что вчера у него действительно были все основания для роста.
Ну а уровень 1,2620 является уже заколдованным для британской валюты. Ниже него она просто не способна закрепиться.
Торговые сигналы вчера были достаточно неплохими. Первый сигнал на покупку около области 1,2605-1,2620 был не очень точным, но именно в это время был опубликован отчет по инфляции в Британии, поэтому к возможному развороту следовало быть готовыми. В последствии пара легко выросла к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, от которых дважды отскочила. По этим отскокам можно было открывать короткие позиции, которые также оказались прибыльными. Всего можно было заработать 50-60 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз отработала область 1,2605-1,2620, в очередной раз не сумела ее преодолеть. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит дорожать в рамках флэта.
В четверг шансы пары на рост и падение приблизительно одинаковые. Цена находится около середины бокового канала, около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. В случае отскока от этих линий мы будем рассматривать новые продажи с целью 1,2605-1,2620. В случае преодоления линий индикатора Ишимоку, мы будем настроены на покупки с целью 1,2786.
На 18 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2694) и Киджун-сен (1,2690) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США – выйдет три не самых важных отчета. Таким образом, сильного влияния макроэкономического фона на настроение рынка сегодня не будет. Вряд ли цене удастся сегодня покинуть боковой канал.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
