Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в ходе европейской сессии мне не удалось войти в рынок. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.0851 и ложный пробой на ней дали точку входа на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард пролило свет на возможную будущую политику регулятора. Теперь всем понятно: до середины этого года никто ставки снижать не собирается, так как у ЕЦБ еще нет на это достаточных оснований. Существует риск роста инфляционного давления и появления новых проблем, связанных с заработной платой. Однако евро отреагировал ростом, так как скорого изменения денежно-кредитной политики, а многие трейдеры ожидают понижения ставок уже весной, по всей видимости, не предвидится. Сегодня в первой половине дня выходят данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и публикуется отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Этот отчет не будет представлять большого интереса, так как очевидно, что уже сейчас мнения европейских политиков немного изменились. Во второй половине дня состоится еще одно выступление президент ЕЦБ Кристин Лагард. В случае негативной реакции на данные, в чем я сомневаюсь, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0883, где проходят средние скользящие, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок против тренда, что приведет к движению вверх, в район 1.0922. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0959. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0883 в первой половине дня давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0847 – недельный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0922, куда сейчас и направляется пара. Формирование там ложного пробоя вместе со слабой статистикой по еврозоне укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести новому движению пары вниз, в район 1.0883. Возврат этого уровня является очень важной задачей на сегодня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0847. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0922 спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0959. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне, и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439, до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840, до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0847.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
