Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала 1,2620-1,2786, в котором она находится уже больше месяца. В принципе, более добавить тут нечего, так как техническая картина не меняется. Цена отрабатывает одну границу бокового канала, после чего начинает планомерное движение к другой. В ближайшие дни фунт стерлингов может вырасти к уровню 1,2786, и это совершенно не будет означать, что фунт получил поддержку фундамента или макроэкономики.
На этой неделе в Великобритании были опубликованы важные отчеты, но какое влияние они оказали на фунт стерлингов? Пара GBP/USD находилась во флэте до публикации этой статистики, остается в нем и после. Единственный шанс покинуть боковой канал пара упустила в среду, когда располагалась около области 1,2605-1,2620 и даже пыталась закрепиться ниже, но... Но вышел отчет по инфляции, который возвестил участников рынка об ускорении темпов роста цен по итогам декабря. Рынок тут же посчитал, что теперь настрой Банка Англии не изменится на более «голубиный» в ближайшее время и начал новые покупки.
Вчера же в Великобритании не было ни одного интересного события, а в Штатах вышло сразу три второстепенных отчета. Количество полученных разрешений на строительство превысило прогнозы, количество заложенных фундаментов новых домов превысило прогнозы, число заявок на пособия по безработице оказалось ниже ожиданий трейдеров. Таким образом, все три отчета оказались в пользу американской валюты, но извлечь из этого выгоду у доллара опять не получилось. В моменте он вырос пунктов на 30, но к концу дня растерял все преимущество.
Что касается торговых сигналов четверга, то все они были сформированы около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Цена раз пять отскочила от этих линий, но толком ни разу не смогла показать хорошее движение вниз. Падение пары случилось лишь после выхода американской статистики, но даже тут получить прибыль было достаточно сложно, так как целевой уровень 1,2620 отработан не был, а цена достаточно быстро вернулась на исходные позиции.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз отработала область 1,2605-1,2620 и в очередной раз не сумела ее преодолеть. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит дорожать в рамках флэта.
В пятницу шансы пары на рост чуть выше, чем на падение. Цена находится около середины бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что мы имеем дело с флэтом – движения могут быть максимально рэндомными.
На 19 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2694) и Киджун-сен (1,2680) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – отчеты по настроению потребителей от университета Мичиган и продажам новых домов. Все три отчета являются второстепенными, поэтому могут спровоцировать лишь слабую локальную реакцию.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
