Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели сохранила сформированную нисходящую тенденцию. Пара почти две недели находилась в откровенном флэте, но сейчас у нас появились хотя бы какие-то признаки восстановления трендового движения. Напомним, что флэт – это плохо для всех категорий трейдеров. Если движений на рынке нет, то получить прибыль физически очень сложно, кто бы как не торговал.
Однако в то же время волатильность остается достаточно низкой. На этой неделе важных событий и публикаций было немного, поэтому участники рынка не спешат с открытием сделок. Состоялось несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, суть которых, как и ранее, заключается в том, что никакого четкого плана по смягчению монетарной политики на 2024 год нет. Оба центральных банка будут действовать в зависимости от инфляции и других макроэкономических данных, отображающих состояние экономики. Поэтому рынку остается лишь гадать, какими будут действия регуляторов в текущем году. И на основании этих догадок он и пытается торговать в последний месяц.
Вчера в Евросоюзе состоялось еще одно выступление Кристин Лагард, суть которого мало чем отличалась от предыдущего. Госпожа Лагард сообщила, что ЕЦБ начнет рассматривать вопрос со снижением ставок ближе к лету. Таким образом, можно не переживать – ставки в Евросоюзе вряд ли снизятся в январе или марте. Тоже самое и в США. Как бы рынок не верил в первое смягчение на втором заседании в году, более вероятно все же более позднее начало цикла смягчения политики.
Так как движения вчера были достаточно слабыми, то и торговые сигналы оставляли желать лучшего. Цена сформировала два не очень точных сигнала на продажу около уровня 1,0889, после чего сумела пройти вниз около 20-30 пунктов. Эти 20-30 пунктов и могли заработать трейдеры, закрыв сделку вручную ближе к вечеру, так как других сигналов попросту не было.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара остается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 все-таки преодолен, поэтому нисходящая тенденция может набирать обороты в ближайшее время. Мы продолжаем выступать за длительное падение европейской валюты.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целью 1,0818. Для этого нужен разворот цены вниз около уровня 1,0889 или около критической линии. Рост европейской валюты тоже, конечно, возможен, его мы можем идентифицировать по закреплению цены выше Киджун-сен. Однако линия Сенкоу Спан Б располагается достаточно близко, поэтому мы бы не спешили с открытием лонгов.
На 19 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0939) и Киджун-сен (1,0907). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но вряд ли глава ЕЦБ сообщит что-либо принципиально новое в сравнении с двумя другими выступлениями на этой неделе. В Штатах сегодня будут опубликованы второстепенные отчеты по продажам новых домов и настроению потребителей от университета Мичиган.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
