Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение среды показала сильное восходящее движение, которое вряд ли можно назвать обоснованным. Напомним исходные данные. Пара находится в боковом канале 1,2610-1,2786 уже больше месяца. Последней была отработка уровня 1,2610, то есть нижней границы бокового канала. Резонно было предположить, что после этого начнется движение к верхней границе. Именно такое движение мы и наблюдаем в последнюю неделю.
Мы также предупреждали, что внутри бокового канала движения могут быть максимально рэндомными. Во вторник, к примеру, мы увидели сильное падение пары, которое невозможно было предсказать, так как никаких сильных сигналов и отчетов попросту не было. В среду фунт показал еще более сильный рост, хотя макроэкономическая статистика явно не предполагала такого сильного укрепления британской валюты.
Индексы деловой активности в Великобритании оказались лучше, чем прогнозировалось, поэтому укрепление фунта – закономерное. Но фунт опять вырос там, где вполне мог упасть, так как индексы деловой активности в Штатах были еще лучше.
Теперь пара находится чуть выше линий индикатора Ишимоку, имеет реальные шансы отскочить от них и возобновить восходящее движение с целью 1,2786. Правда, сегодня очень многое будет зависеть от результатов заседания ЕЦБ и интерпретации этого события рынком. Поэтому падение пары исключать тоже нельзя.
Торговые сигналы в среду были не самыми лучшими, но и не провальными. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии, после чего преодолела уровень 1,2726, а затем еще и отскочила от него сверху. К сожалению, сил у покупателей добраться до уровня 1,2786 не хватило, но сделку на покупку можно было закрыть в любом месте на американской сессии. Минимальная прибыль по ней составила около 40 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,2 тысячи контрактов на покупку и 35,3 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение после отскока от области 1,2605-1,2620. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит рост в рамках флэта.
В четверг шансы пары на рост опять немного выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что сегодня заседание ЕЦБ, а значит реакция рынка может быть негативной, что приведет к падению и евро, и фунта.
На 25 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2690) и Киджун-сен (1,2710) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В четверг в Великобритании календарь событий пустует, а в США – будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице, заказам на товары долгосрочного использования и ВВП в четвертом квартале в первой оценке. Также напоминаем о заседании ЕЦБ, которое тоже может повлиять на движение пары GBP/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
