Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2716 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары в продолжение вчерашней тенденции, но, как вы можете видеть на графике, дело до падения так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Аналогичные продажи от уровня 1.2765 ближе к середине дня отработали с прибылью в 30 пунктов, что позволило компенсировать утренние потери. Во второй половине дня защита 1.2735 и ложный пробой привели к сигналу на покупку в продолжение бычьей тенденции, что вылилось в рост на 30 пунктов в район 1.2765. Но и там в дело вновь вступили продавцы, что провалило фунт опять 1.2735.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании вернули спрос на фунт вчера в первой половине дня, однако аналогичные отчеты по США очень быстро привели в чувство покупателей GBP/USD, вернув пару в рамки бокового канала. Сегодня довольно сложно представить, в какую сторону будет двигаться рынок. Очевидно, что пара может последовать за евро и за решением Европейского центрального банка, так что советую сделать акцент на этом моменте. Кроме данных по розничным продажам в Великобритании по данным Конфедерации британских промышленников ничего нет, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала.
В случае негативной реакции рынка попытаюсь зайти на покупку в районе ближайшей поддержки 1.2686. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2729, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2771. Самой дальней целью выступит максимум 1.2797, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2686 дела у покупателей пойдут довольно плохо. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2649. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе вчера во второй половине дня, и теперь нужно думать над тем, как не выпустить фунт за пределы нового сопротивления 1.2729, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2686. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2649. Самой дальней целью будет область 1.2623, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2729 покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность развития нового бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2771. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен, даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2686.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
