В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2771 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2771 привели к сигналу на продажу, но крупное падение фунта произошло только после выхода данных по американскому рынку труда. Покупки на отскок от 1.2653 не принесли большого успеха, так как после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось в продолжение развития новой тенденции.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Пятничное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла особо не помогло британскому фунту, так как весь акцент был на статистику по США, превзошедшую все ожидания экономистов, что и стало основной причиной падения британского фунта и его возврата в район годового минимума. Сегодня спасут покупателей фунта лишь очень хорошие данные по активности в экономике, на что действительно можно рассчитывать. Сильный индекс PMI для сферы услуг Великобритании за январь автоматически потянет за собой вверх и композитный индекс PMI, что может привести к рывку пары вверх уже в первой половине дня.
В случае слабых цифр и возврата давления, лучше против тренда действовать очень осторожно. Формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.2598 даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете хоть на какое-то восстановление пары с целью обновления 1.2627. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2653, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.2679, где собираюсь фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2598, фунт может подвергнуться новой распродаже уже в первой половине дня, что подтолкнет к развитию медвежьего тренда. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2580 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2558 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы контролируют рынок и находятся в одном шаге от обновления годового минимума. Сегодня давление со стороны продавцов может сохраниться. В случае небольшого восстановления GBP/USD в первой половине дня после хороших данных по индексам PMI, действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2627, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2598 – годового минимума. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2580, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2558, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2627, покупатели попытаются вернуть инициативу в расчете хоть на какую-то коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2653. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2679, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2558.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
