Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня немного скорректировалась. Напомним, что европейская валюта падал двое суток подряд, а тенденция у нас нисходящая. Таким образом, движения, которые мы наблюдали в последние несколько дней, абсолютно логичные. Пара не может падать каждый день безостановочно, поэтому время от времени мы наблюдаем откаты и коррекции. Однако главное другое – нисходящий тренд не просто сохраняется, он поддерживается практически всеми видами анализа. Испортить его могут только сами участники рынка, если перейдут вновь к алогичным покупкам европейской валюты.
Вчера из макроэкономических событий мы можем выделить только отчет по розничным продажам в Евросоюзе. Так как этот отчет опять оказался хуже прогнозов и хуже предыдущих значений, то европейская валюта вполне могла опуститься еще ниже. Однако вчера мы предупреждали, что этот показатель вряд ли можно считать сильным и значимым, поэтому реакция рынка маловероятна. В итоге мы увидели низкую волатильность и слабые, нетрендовые движения.
Пара может корректироваться вплоть до линии Киджун-сен или даже Сенкоу Спан Б, но затем мы будем ожидать от нее возобновления падения. Напомним, что цели текущего тренда расположены гораздо ниже.
Вчера на 5-минутном ТФ был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0757, но смогла пройти вниз всего лишь 25 пунктов. Этого хватило, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, но на прибыль рассчитывать было очень сложно из-за слабой волатильности.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Так как американская экономика все еще показывает высокие результаты и крайне редко разочаровывает, то падение евро валюты может продолжаться и дальше, чего мы, собственно, и ждем. На наш взгляд, абсолютно все факторы говорят сейчас об укреплении доллара.
На 7 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0864) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству в Германии, а в США – импорт, экспорт и торговый баланс. Все эти отчеты являются второстепенными, поэтому сильной реакции рынка на них мы не ждем. Мы считаем, что сегодня сохранится низкая волатильность и коррекционный характер движений.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
