Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение вторника достаточно сильно скорректировалась вверх после двухдневного падения. На данный момент отработана область 1,2605-1,2620, которая долгое время выступала нижней границей бокового канала и не пускала цену ниже себя. Сейчас для британского фунта, можно сказать, настал момент истины. Если пара сумеет вернуться в боковой канал, то с высокой долей вероятности флэт возобновится. Или начнутся сумбурные движения, среди которых выделить тенденцию будет очень тяжело. Отскок от указанной области – идеальный вариант развития событий, который позволит открывать новые продажи, сохранит нисходящую тенденцию и вновь позволит рассчитывать на мощное и длительное падение британской валюты.
Вчера для укрепления британского фунта не было никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. В течение дня в Штатах не было ни одного важного события, которое могло бы спровоцировать падение доллара. В Великобритании вышел один лишь отчет по деловой активности в секторе строительства, который превысил прогнозные значения, но все равно остался ниже ключевого уровня 50,0. Мы считаем, что причины роста пары во вторник были исключительно техническими.
Торговых сигналов в течение вчерашнего дня не было сформировано ни одного, к сожалению. Несмотря на коррекционный статус, движение вверх было достаточно неплохим, на нем можно было заработать. Однако пара лишь сегодня ночью наткнулась на своем пути на уровень 1,2605. Вчера же ни один из уровней и линий отработан не был. Поэтому в ближайшие часы ожидаем формирования сигнала в области 1,2605-1,2620.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта (но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец покинула боковой канал и теперь надолго может перейти к формированию нисходящей тенденции. Так как последний виток роста (на 24-часовом ТФ) занял несколько месяцев, мы вправе рассчитывать, что теперь и падение британской валюты тоже будет продолжаться несколько месяцев. Цели 1,18-1,20$ выглядят абсолютно реальными, так как у фунта нет фундаментальной и макроэкономической поддержки в данное время. Есть опасность возобновления флэта, если цена зайдет обратно в боковой канал с границами 1,2611-1,2787.
На 7 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2706) и Киджун-сен (1,2644) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано никаких важных событий. В Штатах пройдут выступления нескольких представителей ФРС, но мы считаем, что после двух резонансных выступлений Пауэлла добавить по теме монетарной политики будет нечего.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
