Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня продолжала корректироваться. Волатильность опять была очень слабой и, тем не менее, пара продолжает двигаться только вверх. Напомним, что европейская валюта находилась в движении очень похожем на боковое несколько недель, однако в конце прошлой недели медведи все же взяли ситуацию в свои руки. Помогла им в этом макроэкономическая статистика из США, которая в очередной раз показала, что с экономикой и рынком труда все в порядке, а ФРС может продолжать удерживать ставку столько, сколько будет нужно. Так как рынок рассчитывал на первое смягчения уже в марте, эта информация(более «ястребиного» толка) поддержала доллар.
Также в четверг и в понедельник выступал с речью Джером Пауэлл, и дважды он сообщил, что снижение ставки в марте маловероятно. Также выступило и несколько его коллег, которые также подтвердили, что спешить со снижением ставок ФРС не будет, так как инфляция все еще может вновь начать разгоняться. Мы считаем, что фундаментальный фон для доллара США сейчас практически идеальный и то падение, которое в итоге было продемонстрировано, еще достаточно слабое. Что касается последних двух дней, то макроэкономических публикаций практически не было, поэтому рынок решил использовать это время для коррекции.
Сегодня восходящее коррекционное движение может продолжаться вплоть до линии Киджун-сен. Затем мы будем ожидать возобновления падения, которое вряд ли будет сильным и быстрым. Что касается торговых сигналов, то вчера было сформировано три отскока от уровня 1,0757. В каждом случае цена не смогла пройти вверх больше 20 пунктов. Ниже уровня 1,0757 в течение дня пара также не смогла закрепиться. Таким образом, трейдеры могли открывать длинные позиции по этим сигналам, но прибыль была минимальной из-за очень слабой волатильности.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Так как американская экономика все еще показывает высокие результаты и крайне редко разочаровывает, а европейская экономика продолжает находиться в стагнации, то падение евро валюты может продолжаться и дальше, чего мы, собственно, и ждем. На наш взгляд, абсолютно все факторы говорят сейчас об укреплении доллара.
На 8 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0857) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах – один лишь отчет по заявкам на пособия по безработице, который выходит каждую неделю. Волатильность движения и сегодня может быть очень слабой, а движения - коррекционными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
