Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжал восходящее движение. Если европейская валюта движется вверх очень медленно и слабо, то фунт стерлингов взмыл вверх достаточно резко и уже отыграл примерно 50% потерь после обвала в конце прошлой недели и в начале текущей. В данное время цена подошла к линии Киджун-сен на 4-часовом графике, а мы помним, что эта линия достаточно сильная. Флэт завершился, поэтому мы вполне можем ожидать отскока от критической линии и возобновления нисходящего тренда.
То, что фунт стерлингов остается перекупленным и должен падать, мы говорим практически каждый день. Рынок по-прежнему не слишком спешит с продажами и не сильно жалует американский доллар. Хотя последние макроэкономические отчеты из США по ВВП, рынку труда, безработице, индексам ISM были очень сильными. А вот из Великобритании позитивных новостей мы не получали уже очень и очень давно. Тем не менее, фунт стерлингов все еще остается недалеко от своих пятимесячных максимумов.
Пара GBP/USD буквально недавно покинула боковой канал, но вчера сумела закрепиться выше области 1,2605-1,2620. Мы надеемся, что это не означает возобновление флэта. Пока что мы будем исходить из линии Киджун-сен, ожидая отскока от нее. Однако следует признать, что быки вновь оказывают давление и имеют возможность подняться к уровню 1,2786, что будет опять-таки абсолютно нелогично с макроэкономической и фундаментальной точки зрения.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и теперь может перейти к формированию нисходящей тенденции. Однако последние дни показали нам, что рынок все также не спешит с продажами британской валюты. Будем надеяться, что это случайность.
Так как последний виток роста(на 24-часовом ТФ) занял несколько месяцев, мы вправе рассчитывать, что теперь и падение британской валюты тоже будет продолжаться несколько месяцев. Цели 1,18-1,20$ выглядят абсолютно реальными, так как у фунта нет фундаментальной и макроэкономической поддержки в данное время. Есть опасность возобновления флэта или алогичного роста британской валюты, но с этим мы ничего поделать не можем. Если движения пары не соответствуют новостям, отчетам и событиям, то остается торговать только по технике. Если линия Киджун-сен будет преодолена, тогда рост британской валюты сможет продолжиться с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень 1,2726.
На 8 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2698) и Киджун-сен (1,2644) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано никаких важных событий. В Штатах выйдет лишь отчет по заявкам на пособия по безработице, который объективно имеет малое влияние на настрой рынка. Также в течение дня выступят с речами представители Банка Англии и ФРС, но такие выступления формируют лишь общий фон для фунта и доллара. На движения пары внутри дня они не влияют.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
