В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.64 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине войти в рынок мне так и не удалось. Во второй половине дня защита и ложный пробой на 149.20 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост на 25 пунктов, но затем спрос на доллар снизился.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что благоприятные финансовые условия в Японии должны сохраняться и дальше, привели к резкой распродаже иены и укреплению американского доллара. Однако по итогам прошлой пятницы выбраться за пределы бокового канала и добиться обновления годовых максимумов так и не удалось. Скорей всего, сегодня история повторится, так как определенных поводов для покупки доллара пока не имеется. С другой стороны, если не будет покупателей, всегда найдутся желающие продавать.
Поэтому действовать против тренда предпочту только на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 149.05, образованной по итогам прошлой пятницы. Только это даст точку входа на покупку в расчете на рывок к 149.51 – ближайшему сопротивлению, практически совпадающему с годовым максимумом. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 149.98. Самой дальней целью выступит область 150.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.05 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к небольшой технической коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 148.69. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.29 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
У продавцов остаются серьезные проблемы. Ожидаю их проявления только после обновления сопротивления 149.51, способного, на мой взгляд, ограничить восходящий потенциал пары. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 149.05, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.69. Самой дальней целью выступит область 148.29, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 149.51, покупатели сохранят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.98. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиций Федеральное резервной системы, даже пускай и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок, – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего, покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667, до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143, до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.05.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
