Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала только полное нежелание двигаться. Волатильность в течение дня была минимальной и даже протокол ФРС не спас ситуацию. Впрочем, мы предупреждали, что от «минуток ФРС» ожидать многого не стоит. А помимо этого протокола в течение дня не было ни одного знаменательного события, ни одного отчета, ни одного выступления, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров. Мы хотим, чтобы в этом моменте нас правильно поняли. Представители ФРС и ЕЦБ выступают практически каждый день, однако суть кроется не в самом факте выступления, а в том, что говорят или не говорят чиновники. Если они каждый день, из раза в раз повторяют одно и тоже, то очевидно, что рынок не будет каждый раз реагировать на одни и те же фразы.
Таким образом, ситуация по европейской валюте практически не изменилась в среду. Цена продолжает корректироваться вверх. Именно «корректироваться», так как на 4-часовом ТФ отлично виден нисходящий тренд. Виден он и на 24-часовом ТФ. Именно поэтому мы трактуем любое движение на Север, как коррекцию. Тем не менее, на часовом ТФ восходящая линия тренда остается актуальной, следовательно можно ожидать дальнейшего роста европейской валюты до закрепления цены ниже нее. Впрочем, текущее движение «ростом» назвать довольно сложно, так как волатильность минимальная.
Торговых сигналов в среду фактически не было. В начале американской торговой сессии пара после четырех часов мытарств отскочила от линии Сенкоу Спан Б и сумела отработать ближайший целевой уровень 1,0823, который располагался в «целых» 24 пунктах от нее. Решайте сами, уважаемые трейдеры, стоило ли заходить в рынок с покупками по этому сигналу, когда максимальная прибыль могла составить 5-10 пунктов в лучшем случае. Тоже самое касается и сигнала на продажу около уровня 1,0823. Учитывая волатильность около 30 пунктов в течение дня, никакого смысла открывать сделки не было.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 13 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,3 тысячи, а количество шортов – на 17,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 9,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 52 тысячи(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 22 февраля. Кристин Лагард не спешит понижать ставки.
Обзор пары GBP/USD.22 февраля. «Воодушевленный» Эндрю Бейли и флегматичный фунт.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 февраля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сформировала новую восходящую тенденцию, но мы к ней относимся довольно скептически. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии тренда и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Сейчас следует дождаться завершения коррекции и закрепления цены обратно ниже линий индикатора Ишимоку.
На 22 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0751) и Киджун-сен (1,0785). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Четверг обещает быть самым интересным днем текущей недели. Все потому, что в этот день будут опубликованы хотя бы какие-то макроэкономические отчеты. В Германии, Евросоюзе и США выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства за февраль, а в Штатах – еще и заявки на пособия по безработице. Инфляцию в ЕС мы даже не учитываем, так как это вторая оценка показателя за январь.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
