Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала уже более сильные, но все равно слабые движения. К сожалению, реальность сейчас такова, что движение на 60-70 пунктов за сутки считается «сильным». Европейская валюта вновь подорожала, хотя для этого сегодня уже не было никаких оснований. Два наиболее важных отчета в США(ADP и JOLTs) показали достаточно нейтральные значения, которые точно не предполагали падения доллара. А Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом, заявил, что есть большие сомнения в способности инфляции достичь 2%. По его словам, смягчение монетарной политики не начнется до тех пор, пока ФРС не будет уверена в достижении этой цели. Таким образом, теперь можно предположить, что в июне мы тоже не увидим снижения ставок. Это говорит лишь о том, что ФРС будет дольше сохранять политику «ястребиной». И доллар, конечно же... упал на этих сообщениях. Это все, что нужно знать о логике движений.
В последние месяцы мы не раз уже отмечали, что европейская валюта стоит слишком дорого и часто показывает рост там, где его быть просто не должно. Среда была одним из таких дней. Несмотря на «ястребиную» риторику Пауэлла, доллар вновь находился в немилости у рынка.
Что касается торговых сигналов, то они были ничем не лучше логики движений. Единственный торговый сигнал сформировался на американской сессии, когда случилось преодоление уровня 1,0889. После этого пара прошла вверх еще пунктов 15-20, которые и могли заработать трейдеры по этой сделке. Волатильность пары сегодня составила около 70 пунктов, и эти 70 пунктов выглядят уже как подарок с небес.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 27 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 7,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 5,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 63 тысячи(было – 68 тысяч). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары GBP/USD.7 марта. Доллар продолжает падение перед важнейшими отчетами.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 марта.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и покинула боковой канал 1,0792-1,0889. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить о грядущем укреплении доллара, но рынок опять покупает евро абсолютно беспричинно. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и возобновления падения евровалюты, но на данный момент никаких сигналов на продажу нет. Восходящая коррекция продолжается.
На 7 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0855). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе будут подведены результаты заседания ЕЦБ, а также состоится выступление Кристин Лагард. Нам сложно даже сказать, насколько «голубиной» должна быть позиция главы ЕЦБ, чтобы европейская валюта начала закономерное падение. Ключевые ставки ЕЦБ не изменятся, но госпожа Лагард может дать новую информацию рынку на основании последнего отчета по инфляции. Ее риторика может стать только «мягче», так как инфляция снизилась, но и этого может быть недостаточно, чтобы евро начал падение.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
