Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели вновь показала рост. На этот раз причины для продаж американской валюты у рынка действительно имелись, но рост евро в пятницу никак не объясняет и не обосновывает рост евро с понедельника по четверг. Начать следует даже не с американской статистики, а с европейской. Рано утром в Германии был опубликован отчет по промышленному производству в январе. Достаточно неожиданно этот показатель показал рост на 1%. Через несколько часов в Евросоюзе вышла третья оценка ВВП за четвертый квартал, которая, как и ожидалось, составила 0%. Таким образом, европейская экономика не растет уже пять кварталов подряд. И этот факт еще приближает момент первого снижения ставок в ЕС.
Если закрыть глаза на немецкое промышленное производство(которое все же является второстепенным показателем), никакой позитивной информации из Евросоюза для евровалюты не поступило. В принципе, это соответствует тому характеру движений пары, который мы наблюдали в первой половине дня. Пара просто стояла на одном месте. Во второй половине дня вышли объективно слабые данные по рынку труда и безработице в США, которые спровоцировали новое падение доллара, однако до конца дня котировки вернулись на исходные позиции. Фактически рынок имел возможно только продавать доллар, но именно в пятницу он не воспользовался этой возможностью.
Что касается торговых сигналов, то их очень сложно выделить на 5-минутном ТФ. По сути, единственный сигнал сформировался в начале американской сессии, когда цена «отлепилась» от уровня 1,0935. Однако в это же время вышла и американская статистика, поэтому открывать сделки прямо во время публикации важных данных было опасно. В любом случае до целевого уровня 1,1006 цене добраться не удалось.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 5 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 8,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,4 тысячи, что немного. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 66 тысяч(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают по большей части избавляться от евро.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Превью недели. Нужен ли трейдерам фундамент?
Обзор пары GBP/USD. 11 марта. Инфляция в США мало что поменяет для доллара.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 марта.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и покинула боковой канал 1,0792-1,0889. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара, но рынок продолжат покупать евро практически всегда беспричинно. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и линии тренда, а также возобновления нисходящего движения. Но на данный момент никаких сигналов на продажу нет. Восходящая коррекция продолжается.
На 11 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0840) и Киджун-сен (1,0911). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Скорее всего, нас ждет еще один «скучный понедельник». Коррекция после пятидневного роста будет наиболее логичным вариантом, но логики в движениях пары сейчас немного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
