FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 12 марта (разбор утренних сделок). Все ждут американскую инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0916 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности и отсутствия желающих на рынке предпринимать активные действия перед важными данными по США, до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, и все уровни актуальны.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Впереди у нас данные по инфляции в США. В случае, если цены сильно упадут в феврале этого года, то очевидно, что позиции американского доллара ослабнут, что приведет к новой волне роста евро и возобновлению бычьего тренда. Если инфляция в США вновь продемонстрирует рост, доллар может отыграть значительную часть позиций, упущенных за последнее время. Действовать буду согласно утреннему сценарию после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0916. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0948. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона — еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0972. Самой дальней целью выступит область 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0916 во второй половине дня, а также сильных данных по США шансы на продолжение нисходящей коррекции по паре возрастут. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0883. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0843 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам нужно себя активно проявлять в районе сопротивления 1.0948 даже на фоне слабой инфляции в США. Только защита и формирование там ложного пробоя будут подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящей коррекции с целью снижения в район 1.0916. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0883. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.0843, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0948, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0972, а снижающаяся инфляция в США им с этим поможет. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка не стали сюрпризом для трейдеров, как и данные по американскому рынку труда. На этом фоне у покупателей рисковых активов имеются все шансы на продолжение роста. Однако очень много будет зависеть от рыночной реакции на данные по инфляции в странах еврозоны и США, выход которых ожидается в ближайшее время. Снижение инфляции в США – прямой путь европейской валюты к новым месячным максимума. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 209, до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 133 714. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 920.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0916.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.