FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 12 марта (разбор утренних сделок). Фунт упал после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2795 произошел, но до обратного теста снизу вверх дело так и не дошло. В результате получить подходящих точек входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по росту уровня безработицы в Великобритании и снижению среднего заработка привели к падению пары уже в первой половине дня, однако покупатели воспользовались этим моментом, хотя и не там, где я ожидал. Впереди у нас данные по инфляции в США, и если цены сильно упадут в феврале этого года, то очевидно, что позиции американского доллара ослабнут, что приведет к новой волне роста фунта и возобновлению бычьего тренда. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2777, образованной по итогам первой половины дня. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего тренда с перспективой обновления 1.2817 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнутся с серьезными проблемами. Там же проходят и средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2850, что укрепит позиции быков. Самой дальней целью выступит максимум 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2777 во второй половине дня фунт может просесть еще больше. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2745 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2718 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно оставаться ниже 1.2817. Ложный пробой на этом уровне после выхода данных по инфляции в США будет отличным подтверждением сигнала на продажу дальше в расчете на нисходящую коррекцию, что приведет к движению вниз с целью теста 1.2777. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, столкнув пару к 1.2745, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2718, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2817 во второй половине дня покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2850. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системы. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309, до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718, до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2777.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.