Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.57 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но теста обозначенного уровня так и не состоялось. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 147.57 дал хороший сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. Защита 148.15 и продажи от этого уровня не принесли особой прибыли, а после прорыва и обратного теста 148.15 и вышел из рынка и открыл длинные позиции в развитие бычьего сценария, что позволило зацепить еще около 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сильная американская статистика привела к укреплению доллара, и все разом позабыли о том, что Центральный банк Японии, вроде как собирался вносить изменения в свою политику уже в этом месяце. Сегодня луче всего действовать в продолжение развития восходящего тренда: формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 148.08, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет подходящим для этого условием. Целью роста выступит сопротивление 148.63, тест которого состоялся уже сегодня в ходе азиатских торгов. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 149.06. Самой дальней целью выступит максимум 149.42, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.08 со стороны покупателей давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.48. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 147.11 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
В случае дальнейшего роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 148.63, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 148.08 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.48, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 147.11, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сможем лишь после публикации слабых данных по США во второй половине дня. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.63 развитие нового бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 149.06. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене неудивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.80.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
