Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от зоны поддержки 1,0785 – 1,0801, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0866. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны 1,0785 – 1,0801. Закрепление котировок над уровнем 1,0866 повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0918. Но тренд остается «медвежьим».
Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), но следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.
Информационный фон в понедельник был очень слабым. Выступление Кристин Лагард не дало никакой новой информации трейдерам. Отчет по продажам новых домов в США показал значение чуть меньшее, чем ожидали участники рынка. Быки доминировали на рынке весь день, но рост, как я уже говорил, коррекционный. И он вряд ли был вызван единственным отчетом дня – по продажам новых домов в США. Вероятнее всего, мы столкнулись с обычной коррекцией, которая не может повлиять на общий тренд и настроение трейдеров. Таким образом, я ожидаю возобновление роста доллара США на этой неделе. Информационный фон будет достаточно слабым в оставшиеся дни, поэтому сильного роста валюты США я не жду. Тем не менее, итоги заседания ФРС и последний отчет по инфляции в США указывают, что доллар может расти и дальше.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и начала процесс возврата к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление над 1,0862 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Но такого развития событий я не жду, так как закрепление под восходящим трендовым коридором указывает на завершение «бычьего» тренда.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительского климата в Германии (07-00 UTC).
США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).
26 марта календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых выделяется американская. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0918 с целями 1,0866 и 1,0801. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,0785 – 1,0801 с целью 1,0696. Или при отбое от уровня 1,0866. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0785 – 1,0801 на часовом графике с целями 1,0866 и 1,0918. Сделки с первой целью можно держать открытыми.
