Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще очень долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться еще ниже.
Рынок по-прежнему довольно медленными темпами снижает спрос на евровалюту, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой.
Есть ли вероятность иной волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки.
ФРС может понизить ставки даже в декабре
Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился на 15 базовых пунктов, а за сегодня успел потерять еще 75. Таким образом, за три дня евровалюта подешевела на 210 пунктов, что довольно много, учитывая то, какую активность рынка мы видели в последние недели и месяцы. У рынка на прошлой неделе было достаточно причин понижать спрос на инструмент, а на этой их стало еще больше. Дело в том, что ЕЦБ практически определился с датой первого снижения ставок – июнь 2024 года, и последнее заседание, завершившееся в четверг, лишь подтвердило это предположение. Кристин Лагард хоть и не заявила открыто о том, что регулятор планирует смягчение политики на следующем заседании, однако это читалось между строк.
Второе важное событие текущей недели – отчет по американской инфляции – уверил рынок в обратном. Индекс потребительских цен не только не снизился, не только не остался без изменений, не только не вырос в рамках ожиданий, он ускорился сильнее прогнозов. Следовательно, у ФРС стало еще меньше причин переходить к более «голубиной» политике в июне. Некоторые крупные банки сегодня обновили свои прогнозы и сделали вывод, что первое снижение вполне может случиться в декабре. И то только в том случае, если сюрпризы с инфляцией прекратятся. ЕЦБ же собирается снижать ставку один раз в квартал, поэтому дивергенция между ставками двух центральных банков, начиная с июня, будет увеличиваться, что является отличным поводом для дальнейшего роста курса доллара.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Анализ GBP/USD. 12 апреля. Знаменательное событие: британец упал ниже 25 фигуры.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован.
На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
