Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась с невысокой волатильностью, но нисходящее направление движения при этом все же сохранила. И это единственное, что действительно радует, в текущей ситуации. Напомним, что фунт долгое время находился в боковом канале и только на прошлой неделе с горем пополам сумел покинуть его. Теперь у британской валюты дорога только одна – вниз. Рынок долго удерживался от продаж британского фунта, но сейчас нет никаких оснований продолжать это делать. Макроэкономический фон из-за океана(как и прежде) гораздо сильнее британского, а Банк Англии может начать снижение ключевой ставки даже раньше ФРС, во что было крайне тяжело поверить в начале текущего года. С технической точки зрения, на всех таймфреймах также сохраняется нисходящая тенденция(тренд).
Вчера в Великобритании были опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Отчеты получились разношерстными. Если уровень безработицы вырос сильнее прогнозов, то количество заявок оказалось ниже ожиданий рынка. Средние заработные платы выросли на 5,6%, что совпало с прогнозами экспертов. Таким образом, фунт не получил ни поддержки, ни давления. В Штатах отчеты были второстепенными. Так как два из трех отчетов оказались слабее прогнозов, американская валюта попала под давление рынка на короткий срок, но уже к вечеру вновь перешла к росту. С нашей точки зрения, укрепление валюты США должно продолжаться при любой волатильности.
Торговые сигналы вторника были под стать характеру движений. Сначала пара отскочила снизу от области 1,2429-1,2445, затем закрепилась выше нее. В обоих случаях в верном направлении не было пройдено даже 20 пунктов. Вчера мы предупреждали, что сегодня движения могут быть слабыми, но в течение дня могут наблюдаться частые развороты из-за большого количества макроэкономических публикаций.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,4 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 15,2 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на завершение флэта. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на то, какой у нас сейчас тренд.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 80,0 тысячи контрактов на покупку и 51,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее, чем двукратное, и продолжает уменьшаться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, или же Банк Англии не вмешается с интервенциями.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. У евро нет ни единого основания для роста.
Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. Британская инфляция может добить фунт стерлингов.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 апреля.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара GBP/USD покинула боковой канал 1,25-1,28. Теперь может возобновить нисходящий тренд с потенциалом падения минимум на 400-500 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать доллар, так как экономика США гораздо сильнее британской, а ФРС постоянно отодвигает на более поздний срок первое смягчение монетарной политики. В итоге, даже Банк Англии может раньше снизить ключевую ставку, что не может поддерживать британскую валюту.
На 17 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2613) и Киджун-сен (1,2556) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В среду в Великобритании будет опубликован наиболее важный отчет этой недели – по инфляции. От этого показателя сейчас зависит очень многое. Если сегодня выяснится, что инфляция снизилась до 3,1% г/г или даже еще ниже, то фунт может попасть под массовые распродажи, так как первое снижение ставки в Великобритании станет гораздо ближе. Если же инфляция снизится не так сильно, как прогнозируется, фунт, наоборот, может показать рост в течение дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
