Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0837, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты с возобновлением роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0892. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении 1,0837. Закрепление курса пары над 1,0892 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0982.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование уже 13 дней. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, а трейдеры-быки атакуют практически каждый день. Я считаю этот тренд достаточно неустойчивым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже месяц, а медведи не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Таким образом, признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного.
Информационный фон в пятницу был слабым и неинтересным. Все, что мы узнали в течение дня – инфляция в Евросоюзе замедлилась до 2,4% г/г, а базовая инфляция – до 2,7% г/г. Однако эта информация была известна трейдерам еще две недели назад, когда вышли предварительные оценки. В данное время рынок полностью сосредоточен на следующем заседании ЕЦБ, на котором впервые за долгое время могут быть понижены процентные ставки. Мне сложно сказать, почему ожидания трейдеры выражают смягчение ДКП в Евросоюзе, но евровалюта при этом растет. Речь не идет даже о правиле «покупай на слухах, продавай на фактах», так как слухи сейчас говорят о необходимости продавать евровалюту. Однако признаков завершения «бычьего» тренда нет, значит нужно по-прежнему искать сигналы на покупку.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в его продолжении. Однако для ожидания падения нужны сигналы на продажу, которых в данное время нет. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Против евро работает только перекупленность индикатора RSI(выше +80).
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 7804 контракта Long и закрыли 4761 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 178 тысяч, а контрактов Short – 161 тысяча. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 161 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 178 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
20 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое котировок от уровня 1,0892 на часовом графике с целями 1,0837 и нижняя линия восходящего коридора. Первая цель была отработана. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0892 с теми же целями. Покупки евровалюты можно было открывать при отбое от уровня 1,0837 на часовом графике с целью 1,0892. Эта цель была практически достигнута. Новые покупки – при новом отбое от 1,0837 или при закрытии над 1,0892 с целью 1,0982.
