Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели продолжала корректироваться после идеального отскока от области 1,0658-1,0669, которая была отработана в конце прошлой недели. Таким образом, коррекция может продолжаться еще некоторое время, что не противоречит текущей технической картине. На этой неделе важных событий и публикаций в США и Евросоюзе не планируется, поэтому движения могут быть мягкими и даже вялыми – идеальное время для коррекции. Ближайшей целью для коррекционного движения выступает линия Киджун-сен. Отскок от нее может спровоцировать возобновление нисходящего тренда, что было бы логично.
Напомним, что мы не видим никаких других вариантов, кроме падения пары, после смягчения монетарной политики ЕЦБ и отказа от понижения ставок в ближайшее время ФРС. То, о чем мы говорили долгие месяцы, теперь стало явью. ЕЦБ начал смягчение первым и может еще долгое время продолжать его в отрыве от ФедРезерва. Таким образом, в конце года разница в ставках ЕЦБ и ФРС может составлять 1,75%. На наш взгляд, это достаточно веская причина для того, чтобы европейская валюта продолжала падение.
Торговых сигналов в понедельник не было сформировано ни одного. В течение дня пара даже не пыталась приблизиться ни к одной из важных линий или уровней. Волатильность была низкой. Поэтому поводов открывать торговые позиции у трейдеров не было.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 18 июня. Со смягчением монетарной политики придется подождать до декабря.
Обзор пары GBP/USD.18 июня. Затишье перед заседанием Банка Англии.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. В данное время протекает техническая коррекция. Мы не ожидаем, что европейская валюта будет теперь снижаться каждый день. Скорее всего, движение вниз будет поступательным и даже медленным. Но такова специфика торгов пары EUR/USD.
На 18 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0760). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за май, однако этот отчет является второстепенным, так как это будет вторая оценка. Конечно, ее значение может отличаться от первой, но такое случается крайне редко. Если несоответствие все же случится, тогда реакция рынка может последовать. Если инфляция ускорится сильнее, чем до 2,6%, европейская валюта продолжит рост. В Германии будут опубликованы не самые важные индексы экономического настроения ZEW, а в США – относительно важные отчеты по розничными продажам и промышленному производству. Небольшая реакция на эти данные также может последовать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
