Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в понедельник показала довольно высокую волатильность и продолжила рост, который начался в пятницу. На первый взгляд, было непонятно, из-за чего случился новый импульс на Север. На второй взгляд, тоже было не совсем ясно. Однако чуть позже стало понятно, что многие рынки пережили в понедельник «черный день». Криптовалютный, американский фондовый, многие фондовые других стран мира закрылись в рекордных «минусах». Поэтому повышенная волатильность на валютном рынке является следствием тех же событий.
А события эти достаточно просты, но не очевидны. На выходных начали появляться слухи о том, что ФРС в сентябре может понизить ключевую ставку сразу на 0,5%, а до конца года провести 2 или 3 таких «экстремальных» смягчения. Многие эксперты начали трубить на всех углах о том, что американской экономике уже не избежать рецессии, а ФРС следует в экстренном порядке спасать ситуацию. Мне сложно сказать, насколько эта информация соответствует реальному положению вещей, но на рынке даже начали появляться слухи о том, что готовится экстренное собрание ФРС, на котором еще до сентября будет принято решение о смягчении монетарной политики.
Если эти слухи и дальше будут поступать на рынок, то доллар США может свободно продолжить свое свободное падение. Согласитесь, что, если бы пятничные отчеты не оказались в очередной раз провальными, текущего роста пары просто бы не случилось. Не началась бы паника на рынках. Поэтому технический анализ здесь не при чем. В понедельник было сформировано четыре торговых сигнала, два из которых дублировали друг друга. Заработать удалось только по второму и четвертому, но за счет хорошей волатильности и прибыль оказалась неплохой.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 30 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода.
В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 18,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 6 августа. Похоронный марш для американского доллара.
Обзор пары GBP/USD. 6 августа. Евро растет, фунт падает, что происходит на рынке?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 августа.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара вновь показала резкий и сильный рост, но, с нашей точки зрения, он не открывает перед евровалютой «шикарные перспективы». В пятницу и понедельник на рынках царила паника, но при этом евровалюта остается в пределах все того же бокового канала 1,0600-1,1000, что и предыдущие 7 месяцев. Мы считаем, что от уровня 1,1000 высока вероятность нового отскока. Если только ФРС на этой неделе действительно не проведет экстренную встречу.
На 6 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0851) и Киджун-сен (1,0894). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник из относительно важных событий состоится лишь публикация отчета по розничным продажам в Евросоюзе. Но кого сейчас может волновать этот отчет? Рынок завтра будет искать новые сигналы о возможном, экстренном смягчении политики ФРС, и внимательно следить за другими рынками. Мы считаем, что паническое состояние может сохраниться. А паника всегда выливается в сумбурные движения.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
