Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в четверг стояла на месте первую половину дня и рухнула вниз, а затем быстро восстановилась во второй половине дня. Когда цена падает буквально за полчаса на 60 пунктов, очевидно, что что-то спровоцировало такое движение. Открываем календарь макроэкономических событий и видим, что во время падения пары были опубликованы отчеты по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице в США. Оба – оказались лучше прогнозов, что и спровоцировало укрепление доллара. Проблема американской валюты заключается только в том, что это был очень быстрый и не очень сильный откат. Да, пара опустилась на 60 пунктов, но на что это влияет? Американская валюта, как дешевела, так и дешевеет.
На этой неделе очередное падение доллара было спровоцировано куда менее резонансными отчетами. В частности, индексом цен производителей и индексом потребительских цен. Конечно, инфляция имеет гораздо большее значение для рынка, чем рядовой отчет по розничным продажам, но в принципе доллар падает уже практически на каждом отчете из США. А когда растет, то очень быстро теряет преимущество. Поэтому, в общем и целом, ситуация на рынке не меняется. Восходящая тенденция сохраняется без вопросов.
Торговых сигналов в четверг было сформировано четыре и первые три из них было крайне сложно отработать. Первый сигнал на покупку сформировался в абсолютном флэте, второй и третий не успел бы отработать даже Бэтмен, а когда сформировался четвертый, то движение уже, по сути, закончилось. Мы понимаем желание многих трейдеров торговать и торговать каждый день, но с такими сигналами далеко уехать не получится. И уже тем более не получится заработать.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 6 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу, которая длится уже 7 месяцев.
В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 15,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 16 августа. Приговор доллару вынесен, остаются лишь призрачные надежды.
Обзор пары GBP/USD. 16 августа. ВВП Великобритании замедлился, но фунт все равно вырос.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 августа.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает уже более спокойное и размеренное восходящее движение. На этой неделе вышли очередные отчеты по инфляции в США, которые дали повод рынку вновь продавать доллар. А рынок этим поводом воспользовался на все 100%. Теперь в нашем распоряжении есть восходящая линия тренда, которая оказывает поддержку европейской валюте. В принципе, ни один из индикаторов сейчас не указывает на завершение восходящего тренда.
На 16 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0978). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе не запланировано важных публикацией, а в США выйдут отчеты по количеству одобренных разрешений на строительство и настроению потребителей от университета Мичиган. Оба отчеты имеют статус «второстепенные», поэтому способны спровоцировать ощутимую реакцию только в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозных.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
