Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг с горем пополам начала корректироваться. Правда цена сумела опуститься лишь ниже самой ближайшей линии тренда, которая имеет такой огромный угол наклона, что любая коррекция привела бы к ее преодолению. А вот ниже буквально следующей преграды в виде критической линии закрепиться уже не удалось. Таким образом, евровалюта скорректировалась вниз лишь формально. Уже сегодня или на следующей неделе безосновательный и безальтернативный рост пары может легко возобновиться.
Вчера в Евросоюзе и США чуть ли не впервые на этой неделе были опубликованы макроэкономические данные. Индексы деловой активности в Евросоюзе не были провальными, но, скорее, разочаровали, чем порадовали. Правда, не порадовали особо и индексы деловой активности в США. Поэтому если доллар США и имел намерения укрепиться по итогам дня, то получил очередную подножку от собственной статистики. Хотя так, как рынок в последние недели избавляется от доллара, мы сильно сомневаемся, что у него были возможности показать существенный рост. Проблема доллара остается в рыночных ожиданиях по монетарной политике ФРС. Американский регулятор еще ни разу не понизил ключевую ставку, но рынок продолжает отрабатывать будущее смягчение еще с января. И ничего с этим поделать нельзя. Евро не испытывает никаких проблем со смягчением монетарной политики ЕЦБ.
Из торговых сигналов вчерашнего дня можно выделить отскок от уровня 1,1137, а затем преодоление оного. Первый сигнал на покупку оказался ложным, но второй позволил немного заработать. Хотя до ближайшего целевого уровня 1,1092 цене не удалось добраться.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 13 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.
В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 6,6 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Смешная коррекция без особых перспектив.
Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Индексы деловой активности тоже нужно отработать.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 августа.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает стабильное и размеренное восходящее движение. На этой неделе рынок ждет от Пауэлла «голубиной» риторики и всю неделю избавляется от американской валюты. Рынок продолжает пользоваться всеми доступными ему поводами продавать доллар на все 200%. На следующей неделе он может начать ожидать снижения ставки ФРС в сентябре, поэтому доллар может продолжать падение вплоть до самого заседания ФРС. Ничего логичного в текущем укреплении европейской валюты нет. Преодоление первой линии тренда не дает оснований предполагать начало нисходящего тренда даже на часовом ТФ.
На 23 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0964) и Киджун-сен (1,1098). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Этого события рынок ждал всю неделю. Доллар может наконец-то вырасти, так как рынок уже отыграл самую «голубиную» риторику Пауэлла, но он также может и вновь упасть, если рынок просто воспользуется новой возможностью продавать доллар.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
