Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение четверга попыталась сделать вид, что она настроена на коррекцию. В реальности же мы увидели движение вниз пунктов на 40-50, и на этом коррекция закончилась. Конечно, можно опять сказать, что британская статистика по деловой активности оказалась сильнее прогнозов, а американская – противоречивой, но суть дела от этого не меняется. Фунт стерлингов растет, а доллар падает при любых обстоятельствах, при любой макроэкономической статистике. И даже когда новостей, отчетов и событий нет, доллар все равно падает.
Сегодня на симпозиуме в Джексон-Хоул выступят председатели Банка Англии и ФРС Эндрю Бейли и Джером Пауэлл. Честно говоря, предположить сейчас, что могут сказать главы центральных банков, очень сложно. В течение текущей недели мы слышали разные комментарии от представителей ФРС. Далеко не все из них поддерживают снижение ставки в сентябре, но многие поддерживают. Также отметим, что всю текущую неделю доллар только и делал, что падал, поэтому «голубиная» риторика Пауэлла (если она вообще будет) уже может быть отработана «авансом». Но в то же время сказать, что доллар сегодня обязательно вырастет, мы не можем. Рынок по-прежнему использует любую возможность для продаж американской валюты, а сегодня вечером они наверняка будут.
Вчера по фунту было сформировано два сигнала на продажу. Цена дважды не сумела преодолеть уровень 1,3119, но в обоих случаях она также не смогла показать внятного падения. Поэтому пунктов 20-30 заработать по коротким позициям можно было, но тренд остается восходящим, и особых перспектив у доллара пока не наблюдается. Как и желания у рынка покупать американскую валюту.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 23,5 тысячи контрактов BUY и открыла 3,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 26,6 тысячи контрактов и продолжает стремительно падать. А фунт продолжает преспокойно расти...
Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему. И даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Хит-парад парадоксов продолжается.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Смешная коррекция без особых перспектив.
Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Индексы деловой активности тоже нужно отработать.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 августа.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает полностью безоткатное движение на Север. Падение – это единственный закономерный и логичный сценарий в среднесрочной перспективе, если мы берем в расчет все факторы: технический, фундаментальный и макроэкономический. Однако рынок просто каждый день покупает фунт и продает доллар, не обращая никакого внимания на отсутствие коррекций или же отсутствие новостей в отдельно взятые дни. Любой, даже второстепенный отчет, трактуется в пользу фунта, поэтому у доллара пока нет никаких шансов. И виновата в этом уже даже не макроэкономика, а простое нежелание рынка покупать доллар.
На 23 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222. Линии Сенкоу Спан Б (1,2830) и Киджун-сен (1,3031) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
На пятницу, как мы уже сказали, запланированы выступления Пауэлла и Бейли. Если от Пауэлла неизвестно чего ожидать, то от Бейли – тем более. Рынок считает, что до конца года Банк Англии понизит ключевую ставку только один раз, хотя инфляция в Великобритании составляет всего 2,2%. Зато от ФРС он ожидает минимум трех снижений по 0,25%. На наш взгляд, это абсолютно нелогично, но у рынка своя логика в 2024 году.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
