Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1157 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.1157 вылились в отличную точку входа на продажу евро, что принесло порядка 20 пунктов прибыли. Активные действия покупателей уже в районе 1.1129 дали точку входа на покупку, что принесло еще порядка 15 пунктов прибыли. Во второй половине дня, после падения евро и активных действий покупателей в районе 1.1002, можно было забрать с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашняя коррекция евро является прямым доказательством того, что трейдеры ожидают серьезных заявлений от сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы и новых ориентиров. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии сегодня нет никакой фундаментальной статистики, так что евро, скорей всего, продемонстрирует рост, который будет носить явно сдержанный характер. По этой причине в сложившихся условиях лучше всего действовать на снижении и после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1102, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро в район 1.1139, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1173 – недельному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1102 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию еще до выступления Пауэлла. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1073. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1053 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера добились коррекции, но, как вы можете видеть, носит она довольно сдержанный характер. В случае роста евро в первой половине дня проявления продавцов ожидаю лишь в районе промежуточного сопротивления 1.1139, где расположились и средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1102. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1073, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1053, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1139 покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1173. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы покупателей евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Band
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1102.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
